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长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金
时间: 2019-05-30 14:33
1、本基金经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可[2019]344号文注册公开募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明

  1、本基金经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可[2019]344号文注册公开募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  3、本基金的管理人为长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”或“本公司”),托管人为股份有限公司(以下简称“”),注册登记人为长城基金管理有限公司。

  4、本基金自2019年5月20日至2019年6月21日,通过长城基金网上直销交易平台和设在深圳、、上海的直销机构,以及各代销机构的营业网点公开发售。

  5、本基金发售对象为符律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  6、投资者欲认购本基金,需开立本公司基金账户,已经在本公司开立基金账户的投资者可免于办理开户手续。除法律法规另有外,每个投资者仅限开立和使用一个本公司基金账户。在基金募集期间,投资者的开户和认购申请可同时办理。

  7、投资者首次认购本基金最低金额为1000元,追加认购最低金额为1000元。投资者在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经销售机构受理,则不可以撤销。

  8、基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表该基金销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记人的确认结果为准。

  9、本公告仅对“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”发售的有关事项和予以说明。投资者欲了解“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读刊登在2019年5月15日《证券日报》上的《长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

  10、本基金通过本公司直销机构和各代销机构的网点为投资者办理基金认购等业务。各销售机构的业务办理网点、办理日期和时间等事项请参照各销售机构的具体。在本基金发售期间,除本公告所列的代销机构外,如增加其他代销机构,将及时公告。

  12、本基金募集期间部分销售机构周六、周日仍然受理认购业务,所受理的认购委托与下一交易日合并办理,具体情况可咨询相关销售机构。

  14、风险提示:本基金属于混合型基金,其长期的平均风险和预期收益率高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资人在投资本基金前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体、经济、社会等因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金可投资于私募债券,在私募债券的投资过程中本基金将面临私募债券的流动性风险和信用风险。如私募债券违约将对组合的到期收益率产生影响。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

  本基金可投资于金融衍生品,包括股指期货与国债期货,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候要承担比投资标的资产更高的风险。期货衍生品的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。期货衍生品采用金交易制度,由于金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时期货采用每日无负债结算制度,如果没有在的时间内补足金,按将被强制平仓,从而增加本基金总体风险水平。

  本基金投资于相关股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港股通机制”)允许买卖的范围内的联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规另有的,从其。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  符律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  投资者对本基金的认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资者可在《基金合同》生效后第2个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。

  根据有关法律、法规的,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。本基金的募集时间自2019年5月20日至2019年6月21日。募集期届满后若本基金符合基金合同的基金备案条件(即基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人,下同),基金管理人将按照有关法律向中国证监会提交验资机构的验资报告,办理基金备案手续,获得证监会的书面确认,基金合同自中国证监会书面确认之日起生效。基金合同生效后,基金管理人将另行刊登基金合同生效公告。

  基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间,但最长不超过募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,如发生此种情况,基金管理人将会另行公告。

  募集期期满后,若未达到基金备案条件,基金管理人将延长募集期时间并及时公告,但最长不超过募集期。若3个月的募集期满,本基金仍未达到基金备案条件,则本基金基金合同无法生效,基金管理人将在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

  本次基金募集过程中所发生的与基金有关的信息披露费、会计师费和律师费等募集费用由基金管理人承担。若本基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  详见本发售公告第七部分“(三)销售机构”中的“2、代销”、“3、代销券商”及“4、第三方销售机构”。各代销机构在各城市的销售网点及联系方式等事项详见各代销机构的相关公告。本基金在募集期内增加新的代销机构将另行公告。

  注:上述特定认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

  如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

  本基金认购费由认购者承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资者(非养老金客户)投资100,000元认购本基金,对应的认购费率为1.2%,若认购期内认购资金获得的利息为50元,基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的基金份额计算如下:

  即投资者(非养老金客户)投资100,000元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到98,864.23份本基金基金份额。

  基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,工作日15:00之后以及节假日的认购申请,视为下一工作日提交的认购申请。

  (1)可登录本公司网站《长城基金管理有限公司网易业务规则》,了解如何办理开户和认购等业务;

  (2)尚未开通长城基金网易的个人投资者,可以持中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、上海银行、中国邮政储蓄等借记卡,或者使用上海汇付数据服务有限公司提供的专用于基金交易的非类资金账户“天天盈”账户,登录长城基金网站,根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后,当日即可通过长城基金网易平台进行认购和支付;

  1)投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自开立基金账户时预留的账户,汇入本章第(二)条第1款列明的本公司指定直销资金专户。

  若个人投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金专户的,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

  1)投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自开立基金账户时预留的账户,汇入本章第(二)条第1款列明的本公司指定直销资金专户。

  ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  若机构投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金专户的,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

  (一)本基金《基金合同》生效前,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,投资者的认购资金在本基金募集期间形成的利息收入折算成基金认购份额,归投资者所有,认购资金利息以基金注册登记机构的确认结果为准。

  (二)投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后3个工作日内划往投资者指定账户。

  (三)基金募集结束后,基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

  对投资者募集期截止后,由出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金注册登记人出具认购户数证明。

  若基金募集失败,本基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计同期存款利息在基金募集期后30日内划出,退还基金认购人。

  注册地址:中国(上海)贸易试验区商城618号办公地址:上海市浦东新区银城中168号上海银行大厦29楼

  (7)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号

  注册地址:江苏省常州延陵西23号投资广场18层办公地址:上海市浦东新区东方1928号东海证券大厦

  注册地址:济南市市中区经七86号办公地址:济南市市中区经七86号代表人:李炜

  注册地址:深圳市福田区中心三8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  (17)唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址:市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址:市朝阳区东三环北38号院1号泰康金融中心38层

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